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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 550.00 | 23 489.00 | 5 060.00 | 28 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 434.00 | 32 169.00 | 25 265.00 | 57 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 575.00 | 55 834.00 | 39 742.00 | 95 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | 23 292.00 | 34 998.00 | 58 290.00 |
CF Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 838.00 | 23 292.00 | 183 546.00 | 206 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 413.00 | 79 126.00 | 223 287.00 | 302 413.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 100 811.00 | 78 257.00 | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | 53 750.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 183 888.00 | 143 447.00 | | 183 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 423.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 7 699.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | 23 546.00 | | 29 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 399.00 | 32 667.00 | | 39 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 287.00 | 176 114.00 | | 223 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 886.00 | | 516 886.00 | 516 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 886.00 | | 516 886.00 | 516 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 154.00 | 10 347.00 | | 11 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 96.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 96.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -96.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 7 882.00 | | 19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 303.00 | 357 400.00 | | 519 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 666.00 | 303 650.00 | | 447 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | 53 750.00 | | 71 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | 5 024.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 905.00 | | 20 670.00 | 74 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 313.00 | | 20 670.00 | 65 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 505.00 | | 55 834.00 | 50 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 331.00 | | 55 659.00 | 50 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
VC Groupe et associés | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |