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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 5 024.00 | 5 265.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 289.00 | 5 024.00 | 75 265.00 | 80 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 680.00 | 5 024.00 | 145 656.00 | 150 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 750.00 | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 5 825.00 | 170.00 | | 5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 12 374.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 79 375.00 | 74 294.00 | | 79 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 687.00 | 38 659.00 | | 26 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 082.00 | 35 718.00 | | 34 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 2 033.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 195.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 281.00 | 76 680.00 | | 66 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 656.00 | 150 974.00 | | 145 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 797.00 | 50 020.00 | | 51 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 2 184.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 377.00 | 155 996.00 | | 166 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 196.00 | 143 622.00 | | 155 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 181.00 | 12 374.00 | | 11 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 698.00 | | 2 665.00 | 78 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 80 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 10 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | | 2 665.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 1 401.00 | 1 074.00 | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 1 401.00 | 1 074.00 | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 660.00 | 12 176.00 | 14 484.00 | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 281.00 | 51 797.00 | 14 484.00 | 66 281.00 |