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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 7 075.00 | 3 214.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 289.00 | 7 075.00 | 73 214.00 | 80 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 494.00 | 7 075.00 | 135 419.00 | 142 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 369.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 10 347.00 | 5 825.00 | | 10 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 11 181.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 105 229.00 | 79 375.00 | | 105 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 26 687.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 34 082.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 5 227.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 211.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 75.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 190.00 | 66 281.00 | | 30 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 419.00 | 145 656.00 | | 135 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 103.00 | 51 797.00 | | 28 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 1 973.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 737.00 | 166 377.00 | | 147 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 783.00 | 155 196.00 | | 115 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 954.00 | 11 181.00 | | 31 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 2 051.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 2 051.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 12 396.00 | 2 088.00 | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251.00 | 5 251.00 | 2 088.00 | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 190.00 | 28 103.00 | 2 088.00 | 30 190.00 |