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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
AP Constructions | 10 206.00 | 8 632.00 | 1 574.00 | 10 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 522.00 | 59 032.00 | 11 490.00 | 70 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 976.00 | 73 267.00 | 181 709.00 | 254 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | 41.00 | 4 329.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 062.00 | 41.00 | 15 021.00 | 15 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 038.00 | 73 309.00 | 196 730.00 | 270 038.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 398.00 | 7 679.00 | | 29 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | 22 481.00 | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 71 011.00 | 37 780.00 | | 71 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 845.00 | 57 947.00 | | 32 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 333.00 | 33 420.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 21 091.00 | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 20 419.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 719.00 | 154 372.00 | | 125 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 730.00 | 192 152.00 | | 196 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
FG Production vendue services | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 255.00 | | 162 255.00 | 162 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | -5 885.00 | | 9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 557.00 | 203 285.00 | | 173 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 327.00 | 180 805.00 | | 140 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 230.00 | 22 481.00 | | 33 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | 4 107.00 | | 69 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |