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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
AP Constructions | 10 206.00 | 10 018.00 | 188.00 | 10 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 522.00 | 64 924.00 | 5 599.00 | 70 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 976.00 | 80 545.00 | 174 432.00 | 254 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | 41.00 | 4 708.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 788.00 | 41.00 | 19 746.00 | 19 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 764.00 | 80 586.00 | 194 178.00 | 274 764.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 428.00 | 62 629.00 | | 82 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000.00 | 19 800.00 | | -12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 811.00 | 90 810.00 | | 78 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | 7 243.00 | | 4 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 051.00 | 32 845.00 | | 37 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 21 149.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | 32 213.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 14 453.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 367.00 | 107 903.00 | | 115 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 178.00 | 198 713.00 | | 194 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 906.00 | 3 639.00 | | 76 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 3 639.00 | | 76 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 058.00 | 15 998.00 | 60.00 | 16 058.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |