| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 42 304.00 | 40 120.00 | 2 184.00 | 42 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 364.00 | 328 010.00 | 12 354.00 | 340 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 468.00 | 368 130.00 | 61 338.00 | 429 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 206.00 | 368 130.00 | 201 075.00 | 569 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 152.00 | 42 403.00 | | 48 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 001.00 | 5 749.00 | | 92 001.00 |
DL TOTAL (I) | 147 653.00 | 55 652.00 | | 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 10 241.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 20 003.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 61 299.00 | | 40 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 422.00 | 91 544.00 | | 53 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 075.00 | 147 195.00 | | 201 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 422.00 | 91 544.00 | | 53 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 895.00 | | 1 113 895.00 | 1 113 895.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 600.00 | | 1 123 600.00 | 1 123 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | 1 533.00 | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 7 203.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 9.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 7 211.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -7 211.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 777.00 | 1 050 825.00 | | 1 128 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 776.00 | 1 045 077.00 | | 1 036 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 001.00 | 5 749.00 | | 92 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 378.00 | | 7 590.00 | 426 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 429 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 078.00 | | 7 590.00 | 375 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 296.00 | 10 834.00 | | 357 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 296.00 | 10 834.00 | | 357 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 86.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 7 164.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 614.00 | 19 020.00 | | 16 614.00 |
ST Autres comptes | 132 999.00 | 109 645.00 | | 132 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 128.00 | 58 978.00 | | 59 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 668.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 7 832.00 | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 630.00 | 123 536.00 | | 130 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 739.00 | 61 330.00 | | 53 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 741.00 | 187 643.00 | | 208 741.00 |