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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 65 893.00 | 10 140.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 031.00 | 537 631.00 | 197 400.00 | 735 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 730.00 | 603 524.00 | 1 245 207.00 | 1 848 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 119.00 | 603 524.00 | 1 330 596.00 | 1 934 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 982.00 | 102 334.00 | | 103 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | 151 818.00 | | -69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 683.00 | 1 293 972.00 | | 1 074 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 98 991.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 187.00 | 150 142.00 | | 113 187.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 912.00 | 249 133.00 | | 255 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 596.00 | 1 543 105.00 | | 1 330 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 912.00 | 249 133.00 | | 255 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 773 704.00 | | 1 773 704.00 | 1 773 704.00 |
FG Production vendue services | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 149.00 | | 1 776 149.00 | 1 776 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 292.00 | 2 467.00 | | 2 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 1 300.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 516.00 | 2.00 | | 55 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 516.00 | 2.00 | | 55 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 200.00 | 1 298.00 | | -53 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 391.00 | 1 826 102.00 | | 1 781 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 509.00 | 1 674 284.00 | | 1 850 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | 151 818.00 | | -69 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 137.00 | | 54 010.00 | 1 806 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 417.00 | 1 848 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 417.00 | 811 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 750.00 | | 54 729.00 | 767 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 387.00 | | -720.00 | 38 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 856.00 | 52 084.00 | 11 417.00 | 562 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 856.00 | 52 084.00 | 11 417.00 | 562 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 842.00 | 27 175.00 | 37 667.00 | 64 842.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 912.00 | 255 912.00 | | 255 912.00 |