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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 850.00 | 68 955.00 | 8 895.00 | 77 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 086.00 | 580 272.00 | 159 814.00 | 740 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 603.00 | 649 226.00 | 1 206 376.00 | 1 855 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 388.00 | | 479 388.00 | 479 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 991.00 | 649 226.00 | 1 685 765.00 | 2 334 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
DH Report à nouveau | -69 119.00 | | | -69 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 784.00 | -69 119.00 | | 353 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 467.00 | 1 074 683.00 | | 1 428 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | 43 250.00 | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 91 119.00 | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 523.00 | 113 187.00 | | 125 523.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | 2 397.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 297.00 | 255 912.00 | | 257 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 765.00 | 1 330 596.00 | | 1 685 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 297.00 | 255 912.00 | | 257 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 482.00 | 43 250.00 | | 40 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 808.00 | | 1 675 808.00 | 1 675 808.00 |
FG Production vendue services | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 568.00 | | 1 681 568.00 | 1 681 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | 2 882.00 | | 4 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | 2 292.00 | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 843.00 | 55 516.00 | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 843.00 | 55 516.00 | | 19 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | -53 200.00 | | -19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 953.00 | 1 781 391.00 | | 1 686 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 169.00 | 1 850 509.00 | | 1 333 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 784.00 | -69 119.00 | | 353 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 730.00 | | 6 873.00 | 1 848 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 063.00 | | 6 873.00 | 811 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 524.00 | 45 703.00 | | 603 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 524.00 | 45 703.00 | | 603 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 485.00 | 29 818.00 | 37 667.00 | 67 485.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 297.00 | 257 297.00 | | 257 297.00 |