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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 909.00 | 555 881.00 | 1 027.00 | 556 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 267.00 | 2 233.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 224 580.00 | 150 126.00 | 74 454.00 | 224 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 319.00 | 129 398.00 | 63 921.00 | 193 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 769.00 | 6 406 232.00 | 1 494 537.00 | 7 900 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 279.00 | 24 523.00 | 1 352 756.00 | 1 377 279.00 |
BZ Autres créances | 1 165 729.00 | | 1 165 729.00 | 1 165 729.00 |
CF Disponibilités | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 665.00 | 24 523.00 | 2 750 142.00 | 2 774 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 434.00 | 6 430 755.00 | 4 244 679.00 | 10 675 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 871 916.00 | 5 564 710.00 | 1 307 206.00 | 6 871 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 148.00 | | | 990 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 443.00 | | | 460 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
DH Report à nouveau | 855 108.00 | | | 855 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 203.00 | | | 2 451 203.00 |
DN Avances conditionnées | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
DO TOTAL (II) | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 504.00 | | | 397 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 347.00 | | | 609 347.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 356.00 | | | 1 397 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 679.00 | | | 4 244 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 347.00 | | | 1 114 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 379.00 | 2 070 905.00 | 2 921 285.00 | 850 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 379.00 | 2 070 905.00 | 2 921 285.00 | 850 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 137 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 787.00 | | | -59 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 660.00 | | | 4 689 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 023.00 | | | 4 598 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 850.00 | | 1 182 919.00 | 6 717 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 734 726.00 | | 1 137 190.00 | 5 734 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 900 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 871 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 200.00 | | 11 208.00 | 552 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 228.00 | | 34 521.00 | 385 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310 408.00 | 1 095 824.00 | | 5 310 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 552 539.00 | 1 012 171.00 | | 4 552 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 492.00 | 19 656.00 | | 540 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 377.00 | 63 997.00 | | 217 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | 50 575.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
6T Sur comptes clients | 34 025.00 | | 9 502.00 | 34 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 025.00 | | 9 502.00 | 34 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 725.00 | 50 575.00 | 59 202.00 | 83 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 575.00 | 59 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 504.00 | 397 504.00 | | 397 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 581.00 | 277 581.00 | | 277 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 391.00 | 200 391.00 | | 200 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 756.00 | | | 1 352 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VB T. V. A. | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 235.00 | 70 226.00 | 283 009.00 | 353 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031 743.00 | | | 1 031 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 969.00 | 2 592 273.00 | 45 696.00 | 2 637 969.00 |
VW T.V.A. | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 356.00 | 1 114 347.00 | 283 009.00 | 1 397 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
ST Autres comptes | 374 320.00 | | | 374 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 384 783.00 | | | 384 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 985.00 | | | 1 129 985.00 |