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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 030.00 | 563 783.00 | 25 247.00 | 589 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 434.00 | 66.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 224 580.00 | 173 043.00 | 51 537.00 | 224 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 118.00 | 166 894.00 | 35 224.00 | 202 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 641.00 | 7 568 634.00 | 1 574 007.00 | 9 142 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 639.00 | 65 134.00 | 1 840 505.00 | 1 905 639.00 |
BZ Autres créances | 736 638.00 | | 736 638.00 | 736 638.00 |
CF Disponibilités | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 488.00 | 65 134.00 | 3 033 355.00 | 3 098 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 130.00 | 7 633 768.00 | 4 607 362.00 | 12 241 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 069 868.00 | 6 656 630.00 | 1 413 238.00 | 8 069 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 148.00 | | | 990 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 443.00 | | | 460 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DH Report à nouveau | 942 163.00 | | | 942 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 971.00 | | | 2 786 971.00 |
DN Avances conditionnées | 306 134.00 | | | 306 134.00 |
DO TOTAL (II) | 306 134.00 | | | 306 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 509.00 | | | 265 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 517.00 | | | 865 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 152.00 | | | 1 458 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 362.00 | | | 4 607 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 574.00 | | | 1 280 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 510.00 | 3 371 213.00 | 4 325 723.00 | 954 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 510.00 | 3 371 213.00 | 4 325 723.00 | 954 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 197 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 105.00 | |
GE Autres charges | | | 25 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 399.00 | | | -120 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 929.00 | | | 6 217 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 161.00 | | | 5 882 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900 769.00 | | 1 241 872.00 | 7 900 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871 916.00 | | 1 197 952.00 | 6 871 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 142 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 069 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 409.00 | | 32 121.00 | 563 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 749.00 | | 8 799.00 | 419 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 696.00 | | 3 000.00 | 45 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406 232.00 | 1 162 402.00 | | 6 406 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564 710.00 | 1 091 921.00 | | 5 564 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 148.00 | 10 068.00 | | 560 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 374.00 | 60 413.00 | | 281 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 575.00 | 56 105.00 | 50 575.00 | 50 575.00 |
6T Sur comptes clients | 24 523.00 | 65 134.00 | 24 523.00 | 24 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | 65 134.00 | 24 523.00 | 24 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 098.00 | 121 239.00 | 75 098.00 | 75 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 239.00 | 75 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 126.00 | 327 126.00 | | 327 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 076.00 | 431 076.00 | | 431 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 598.00 | 261 598.00 | | 261 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 372.00 | 1 775 372.00 | | 1 775 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VB T. V. A. | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 509.00 | 87 931.00 | 177 578.00 | 265 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 336.00 | 652 336.00 | | 652 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 478.00 | 2 684 782.00 | 48 696.00 | 2 733 478.00 |
VW T.V.A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 152.00 | 1 280 574.00 | 177 578.00 | 1 458 152.00 |