| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 267 021.00 | 108 389.00 | 158 632.00 | 267 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 691.00 | 334 577.00 | 133 114.00 | 467 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 874.00 | 79 737.00 | 80 136.00 | 159 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 273.00 | 711 411.00 | 1 871 861.00 | 2 583 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 368.00 | 30 526.00 | 1 898 842.00 | 1 929 368.00 |
BZ Autres créances | 1 358 024.00 | | 1 358 024.00 | 1 358 024.00 |
CF Disponibilités | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 014.00 | 30 526.00 | 3 768 488.00 | 3 799 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 287.00 | 741 938.00 | 5 640 349.00 | 6 382 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 040.00 | 185 951.00 | 1 048 089.00 | 1 234 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -480 948.00 | -672 737.00 | | -480 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | 41 471.00 | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 599 631.00 | 553 051.00 | | 599 631.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 813.00 | 2 798 191.00 | | 1 779 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 870.00 | 3 116 575.00 | | 3 085 870.00 |
EA Autres dettes | 19 059.00 | 106 117.00 | | 19 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 974.00 | 62 561.00 | | 130 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 718.00 | 6 083 445.00 | | 5 015 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 349.00 | 6 636 496.00 | | 5 640 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 718.00 | 6 083 445.00 | | 5 015 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FG Production vendue services | 11 168 828.00 | | 11 168 828.00 | 11 168 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 562.00 | | 11 172 562.00 | 11 172 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 193.00 | 40 659.00 | | 82 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 750.00 | 876.00 | | 31 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 104.00 | 876.00 | | 182 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 004.00 | 78 875.00 | | 150 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 501.00 | 78 875.00 | | 264 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 397.00 | -77 999.00 | | -82 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 442.00 | | | -10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 059.00 | 12 902 657.00 | | 11 766 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 479.00 | 12 861 185.00 | | 11 719 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | 41 471.00 | | 46 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 868.00 | | 1 315 659.00 | 2 620 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234 040.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 930.00 | 371 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 817.00 | 125 437.00 | 2 583 273.00 | 1 227 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 817.00 | 929.00 | 82 756.00 | 1 227 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 576.00 | 895 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 502.00 | | | 1 311 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 561.00 | | 63 183.00 | 939 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 804.00 | | 18 435.00 | 369 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 038.00 | 254 879.00 | 85 506.00 | 542 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | 929.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 353.00 | 68 928.00 | 84 576.00 | 538 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 326 223.00 | | 295 697.00 | 326 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 223.00 | | 295 697.00 | 326 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 223.00 | 25 000.00 | 295 697.00 | 326 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 295 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 813.00 | 1 779 813.00 | | 1 779 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 157.00 | 681 157.00 | | 681 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 624.00 | 878 624.00 | | 878 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
UP Prêts | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 485.00 | 211 339.00 | | 229 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 859.00 | | | 1 892 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VB T. V. A. | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 104.00 | 3 475 626.00 | 196 478.00 | 3 672 104.00 |
VW T.V.A. | 1 227 996.00 | 1 227 996.00 | | 1 227 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 718.00 | 5 015 718.00 | | 5 015 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 082.00 | 171 652.00 | | 136 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 744.00 | 66 737.00 | | 77 744.00 |
ST Autres comptes | 2 258 832.00 | 2 391 651.00 | | 2 258 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 400.00 | 826 647.00 | | 765 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 117.00 | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419 188.00 | 2 425 967.00 | | 1 419 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290 591.00 | 1 766 760.00 | | 1 290 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 524.00 | 106 139.00 | | 89 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 606.00 | 277 791.00 | | 225 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 427 919.00 | 2 196 156.00 | | 2 427 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 793.00 | 1 229 714.00 | | 1 348 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 811 758.00 | 7 477 764.00 | | 5 811 758.00 |