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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 4 637.00 | 408.00 | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 273 561.00 | 135 216.00 | 138 344.00 | 273 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 191.00 | 366 096.00 | 106 094.00 | 472 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 048.00 | 96 612.00 | 65 436.00 | 162 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BF Prêts | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 522.00 | 1 035 323.00 | 1 756 199.00 | 2 791 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 951.00 | | 243 951.00 | 243 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 575.00 | 36 026.00 | 2 666 548.00 | 2 702 575.00 |
BZ Autres créances | 1 097 448.00 | | 1 097 448.00 | 1 097 448.00 |
CF Disponibilités | 336 696.00 | | 336 696.00 | 336 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 504.00 | | 126 504.00 | 126 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 175.00 | 36 026.00 | 4 471 149.00 | 4 507 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 697.00 | 1 071 349.00 | 6 227 348.00 | 7 298 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 040.00 | 432 759.00 | 801 280.00 | 1 234 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 368.00 | -480 948.00 | | -434 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 46 579.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 601 189.00 | 599 631.00 | | 601 189.00 |
DP Provisions pour risques | 51 625.00 | 25 000.00 | | 51 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 625.00 | 25 000.00 | | 51 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 192.00 | 1 779 813.00 | | 2 149 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 480.00 | 3 085 870.00 | | 3 161 480.00 |
EA Autres dettes | 263 860.00 | 19 059.00 | | 263 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 574 533.00 | 5 015 718.00 | | 5 574 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 348.00 | 5 640 349.00 | | 6 227 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 533.00 | 5 015 718.00 | | 5 574 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 190 958.00 | 82 656.00 | 12 273 614.00 | 12 190 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 958.00 | 82 656.00 | 12 273 614.00 | 12 190 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 891.00 | 82 193.00 | | 221 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563.00 | 150 354.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 182 104.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 264.00 | 150 004.00 | | 62 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 264.00 | 264 501.00 | | 62 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 701.00 | -82 397.00 | | -58 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 777 117.00 | 11 766 059.00 | | 12 777 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 558.00 | 11 719 479.00 | | 12 775 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 46 579.00 | | 1 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 273.00 | | 217 771.00 | 2 583 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 040.00 | | | 1 234 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 942.00 | 381 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 2 791 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 943 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 756.00 | | 149 790.00 | 82 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 168.00 | | 48 723.00 | 895 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 308.00 | | 19 257.00 | 371 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 411.00 | 323 911.00 | | 711 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 951.00 | 246 808.00 | | 185 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 1 881.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 704.00 | 75 221.00 | | 522 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 400.00 | 1 775.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | 5 500.00 | | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 5 500.00 | | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 526.00 | 33 900.00 | 1 775.00 | 55 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 900.00 | 1 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 192.00 | 2 149 192.00 | | 2 149 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 691.00 | 574 691.00 | | 574 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 399.00 | 827 399.00 | | 827 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
UP Prêts | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 935.00 | 204 788.00 | | 222 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 465.00 | | | 2 659 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VB T. V. A. | 308 370.00 | | | 308 370.00 |
VC Groupe et associés | 639 182.00 | | | 639 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 342.00 | 262 342.00 | | 262 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 151.00 | 4 088 207.00 | 219 944.00 | 4 308 151.00 |
VW T.V.A. | 1 497 047.00 | 1 497 047.00 | | 1 497 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 533.00 | 5 574 533.00 | | 5 574 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 881.00 | 136 082.00 | | 173 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 918.00 | 77 744.00 | | 58 918.00 |
ST Autres comptes | 2 267 582.00 | 2 258 832.00 | | 2 267 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 250.00 | 765 400.00 | | 871 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 112.00 | 1 419 188.00 | | 1 041 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 282 278.00 | 1 290 591.00 | | 2 282 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 485.00 | 89 524.00 | | 103 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 366.00 | 225 606.00 | | 277 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 442.00 | 2 427 919.00 | | 1 862 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 537.00 | 1 348 793.00 | | 1 266 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 521 142.00 | 5 811 758.00 | | 6 521 142.00 |