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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 631.00 | 2 986.00 | 499 645.00 | 502 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | 13 094.00 | 2 566.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 204.00 | 13 094.00 | 151 110.00 | 164 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 835.00 | 16 080.00 | 650 755.00 | 666 835.00 |
CU Autres participations | 499 625.00 | | 499 625.00 | 499 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 892.00 | | | -178 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
DL TOTAL (I) | -165 046.00 | | | -165 046.00 |
DP Provisions pour risques | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 436.00 | | | 658 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 134.00 | | | 699 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 755.00 | | | 650 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 645.00 | | | 499 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 100.00 | 53 603.00 | 546 496.00 | 600 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213.00 | 142 193.00 | 20.00 | 142 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 134.00 | 152 638.00 | 546 496.00 | 699 134.00 |