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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 631.00 | 250 986.00 | 251 645.00 | 502 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 062.00 | 13 094.00 | 36 968.00 | 50 062.00 |
BZ Autres créances | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 077.00 | 13 094.00 | 172 983.00 | 186 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 708.00 | 264 080.00 | 424 628.00 | 688 708.00 |
CU Autres participations | 499 625.00 | 248 000.00 | 251 625.00 | 499 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 046.00 | | | -185 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 157.00 | | | -248 157.00 |
DL TOTAL (I) | -413 203.00 | | | -413 203.00 |
DP Provisions pour risques | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 287.00 | | | 666 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 238.00 | | | 719 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 628.00 | | | 424 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 894.00 | | | 404 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 157.00 | | | -248 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 645.00 | | | 499 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 668.00 | 1 925.00 | | 116 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 668.00 | 1 925.00 | | 116 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 191.00 | 57 913.00 | 551 279.00 | 609 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 564.00 | 24 469.00 | | 81 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VP Divers | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 780.00 | 175 760.00 | 23.00 | 175 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 239.00 | 110 865.00 | 551 279.00 | 719 239.00 |