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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 226.00 | 17 610.00 | 4 615.00 | 22 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 226.00 | 17 610.00 | 4 615.00 | 22 226.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | 2 644.00 | 10 637.00 | 13 282.00 |
072 Créances – Autres | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 107.00 | 2 644.00 | 42 463.00 | 45 107.00 |
110 Total général Actif | 67 334.00 | 20 255.00 | 47 079.00 | 67 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |