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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 115.00 | 21 974.00 | 140.00 | 22 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | 6 350.00 | 9 574.00 | 15 924.00 |
072 Créances – Autres | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 746.00 | 6 350.00 | 21 396.00 | 27 746.00 |
110 Total général Actif | 49 861.00 | 28 324.00 | 21 536.00 | 49 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |