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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 903 252.00 | 466 110.00 | 437 142.00 | 903 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 264.00 | 466 110.00 | 446 155.00 | 912 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 324.00 | 466 110.00 | 551 214.00 | 1 017 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 367 190.00 | 284 406.00 | | 367 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 210.00 | 82 784.00 | | 74 210.00 |
DL TOTAL (I) | 500 800.00 | 426 590.00 | | 500 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 47 224.00 | | 46 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 764.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 2 492.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 414.00 | 108 134.00 | | 50 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 214.00 | 534 724.00 | | 551 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 957.00 | | 257 957.00 | 257 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 957.00 | | 257 957.00 | 257 957.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 41 846.00 | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 957.00 | 255 588.00 | | 257 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 747.00 | 172 804.00 | | 183 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 210.00 | 82 784.00 | | 74 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 264.00 | | | 912 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 252.00 | | | 903 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 542.00 | 37 568.00 | | 428 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 542.00 | 37 568.00 | | 428 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 414.00 | 4 116.00 | | 50 414.00 |