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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AP Constructions | 903 252.00 | 578 814.00 | 324 438.00 | 903 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 264.00 | 578 814.00 | 343 451.00 | 922 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 162.00 | | 386 162.00 | 386 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 426.00 | 578 814.00 | 729 612.00 | 1 308 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 387 057.00 | | |
DH Report à nouveau | 479 442.00 | | | 479 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 656.00 | 92 384.00 | | 105 656.00 |
DL TOTAL (I) | 644 498.00 | 538 841.00 | | 644 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 46 297.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 830.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161.00 | 427.00 | | 5 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 27 115.00 | 645.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 114.00 | 50 199.00 | | 85 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 612.00 | 589 040.00 | | 729 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 089.00 | 35 928.00 | | 41 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 675.00 | 270 663.00 | | 265 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 019.00 | 178 278.00 | | 160 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 656.00 | 92 384.00 | | 105 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 264.00 | | 10 000.00 | 912 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 252.00 | | | 903 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | 10 000.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 246.00 | 37 568.00 | | 541 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 246.00 | 37 568.00 | | 541 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 114.00 | 34 750.00 | | 85 114.00 |