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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 307.00 | 42 677.00 | 1 630.00 | 44 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 927.00 | 88 563.00 | 10 364.00 | 98 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 962.00 | 133 660.00 | 157 301.00 | 290 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 319.00 | 133 660.00 | 219 659.00 | 353 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 016.00 | 115 453.00 | | 116 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 473.00 | 564.00 | | 13 473.00 |
DL TOTAL (I) | 137 740.00 | 124 266.00 | | 137 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 11 546.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 508.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 9 077.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | 9 441.00 | | 6 949.00 |
EA Autres dettes | 64 505.00 | 63 231.00 | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 919.00 | 93 804.00 | | 81 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 659.00 | 218 070.00 | | 219 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 671.00 | | 261 671.00 | 261 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 671.00 | | 261 671.00 | 261 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 417.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 417.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | 4 417.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 739.00 | 274 648.00 | | 267 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 266.00 | 274 084.00 | | 254 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 473.00 | 564.00 | | 13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 962.00 | | 3 000.00 | 290 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 290 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 3 000.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 7 736.00 | | 125 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 504.00 | 7 736.00 | | 123 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |