| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 387.00 | 43 711.00 | 1 676.00 | 45 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 158.00 | 89 631.00 | 8 527.00 | 98 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 273.00 | 135 762.00 | 152 511.00 | 288 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 830.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 987.00 | 135 762.00 | 171 225.00 | 306 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 490.00 | 116 016.00 | | 129 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | 13 473.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 145 511.00 | 137 740.00 | | 145 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 2 302.00 | | 10 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 707.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 7 457.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | 6 949.00 | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 64 505.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 714.00 | 81 919.00 | | 25 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 225.00 | 219 659.00 | | 171 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 714.00 | 81 919.00 | | 25 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 337.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 873.00 | 267 739.00 | | 226 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 102.00 | 254 266.00 | | 219 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 771.00 | 13 473.00 | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 962.00 | | 3 171.00 | 290 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 288 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 143 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | | 3 171.00 | 143 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 660.00 | 4 962.00 | 2 860.00 | 133 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 240.00 | 4 962.00 | 2 860.00 | 131 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |