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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 082.00 | | 835 082.00 | 835 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 802.00 | 999.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 326.00 | 67 282.00 | 5 044.00 | 72 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 949.00 | 68 084.00 | 842 865.00 | 910 949.00 |
BT Marchandises | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 075.00 | 68 084.00 | 1 092 990.00 | 1 161 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 753.00 | 740 478.00 | | 848 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 191.00 | 108 274.00 | | 106 191.00 |
DL TOTAL (I) | 998 944.00 | 892 753.00 | | 998 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | 26 242.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 15 864.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | 33 888.00 | | 40 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 046.00 | 150 037.00 | | 94 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 990.00 | 1 042 790.00 | | 1 092 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 046.00 | 150 037.00 | | 94 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 451.00 | | 918 451.00 | 918 451.00 |
FG Production vendue services | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 924.00 | | 927 924.00 | 927 924.00 |
FQ Autres produits | | | 35 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 606.00 | 8 314.00 | | 8 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 2 334.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 2 334.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 584.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 584.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 1 750.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | 38 747.00 | | 42 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 941.00 | 932 081.00 | | 966 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 750.00 | 823 807.00 | | 860 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 191.00 | 108 274.00 | | 106 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 1 670.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 665.00 | | 3 284.00 | 907 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 082.00 | | | 835 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | | 3 284.00 | 70 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 892.00 | 1 192.00 | | 66 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 892.00 | 1 192.00 | | 66 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 802.00 | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | 14 847.00 | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 26 232.00 | 26 547.00 | | 26 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 741.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 1 543.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 271.00 | 55 985.00 | | 55 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 754.00 | 36 366.00 | | 34 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 208.00 | 75 530.00 | | 74 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |