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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 082.00 | | 835 082.00 | 835 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 163.00 | 639.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 326.00 | 68 344.00 | 3 983.00 | 72 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 949.00 | 69 506.00 | 841 443.00 | 910 949.00 |
BT Marchandises | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 559.00 | 69 506.00 | 1 044 053.00 | 1 113 559.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 164.00 | | | 869 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 935 681.00 | | | 935 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 053.00 | | | 1 044 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 327.00 | | 861 327.00 | 861 327.00 |
FG Production vendue services | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 215.00 | | 870 215.00 | 870 215.00 |
FQ Autres produits | | | 35 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 870.00 | | | 905 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 352.00 | | | 879 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 949.00 | | | 910 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 082.00 | | | 835 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 1 422.00 | | 68 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 1 422.00 | | 68 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 553.00 | 54 493.00 | 60.00 | 54 553.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
ST Autres comptes | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 530.00 | | | 106 530.00 |