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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 863.00 | 124 404.00 | 8 460.00 | 132 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 248.00 | 126 184.00 | 218 064.00 | 344 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 388.00 | 31 616.00 | 201 772.00 | 233 388.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 410.00 | 31 616.00 | 269 794.00 | 301 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 657.00 | 157 799.00 | 487 858.00 | 645 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 31 090.00 | 9 347.00 | | 31 090.00 |
DH Report à nouveau | | 22 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 339.00 | -726.00 | | -14 339.00 |
DL TOTAL (I) | 26 106.00 | 40 445.00 | | 26 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 910.00 | 96 676.00 | | 82 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 279.00 | 9 336.00 | | 33 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 45 357.00 | | 83 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 857.00 | 254 612.00 | | 239 857.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 77 559.00 | | 14 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | 8 485.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 752.00 | 492 025.00 | | 461 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 858.00 | 532 470.00 | | 487 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 803.00 | 423 544.00 | | 415 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 044.00 | | 916 044.00 | 916 044.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 189.00 | | 917 189.00 | 917 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | 7 324.00 | | 16 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810.00 | 7 324.00 | | 23 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | 13 887.00 | | 16 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 13 887.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | -6 563.00 | | 6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 401.00 | 1 122 962.00 | | 990 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 739.00 | 1 123 688.00 | | 1 004 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 339.00 | -726.00 | | -14 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 603.00 | | 777.00 | 351 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 132.00 | 344 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 132 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 774.00 | | 777.00 | 139 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 400.00 | 8 376.00 | 7 592.00 | 125 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 46.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | 8 330.00 | 7 592.00 | 123 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 481.00 | 22 532.00 | 45 949.00 | 68 481.00 |
VI Groupe et associés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 752.00 | 415 803.00 | 45 949.00 | 461 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |