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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 708.00 | 126 762.00 | 8 946.00 | 135 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 575.00 | 128 542.00 | 219 033.00 | 347 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 412.00 | 115 243.00 | 42 169.00 | 157 412.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 836.00 | 115 243.00 | 122 593.00 | 237 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 411.00 | 243 785.00 | 341 626.00 | 585 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | | 16 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 556.00 | | | -76 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 901.00 | -93 308.00 | | -73 901.00 |
DL TOTAL (I) | -141 103.00 | -67 201.00 | | -141 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 67 055.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 24 084.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 557.00 | 39 584.00 | | 49 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 159.00 | 166 239.00 | | 145 159.00 |
EA Autres dettes | 280 215.00 | 139 476.00 | | 280 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 729.00 | 436 439.00 | | 482 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 626.00 | 369 237.00 | | 341 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 536.00 | 414 293.00 | | 230 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
FG Production vendue services | 710 194.00 | | 710 194.00 | 710 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 927.00 | | 788 927.00 | 788 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 4 102.00 | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | 4 000.00 | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 8 102.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 067.00 | 21 625.00 | | 106 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | 1 191.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 040.00 | 22 816.00 | | 111 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 557.00 | -14 714.00 | | -101 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 745.00 | 914 240.00 | | 854 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 647.00 | 1 007 548.00 | | 928 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 901.00 | -93 308.00 | | -73 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 153.00 | | 10 398.00 | 342 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 347 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 135 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 959.00 | | 6 298.00 | 131 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 100.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 076.00 | 3 469.00 | 3.00 | 125 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 296.00 | 3 469.00 | 3.00 | 123 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |