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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 220.00 | 28 842.00 | 23 378.00 | 52 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 438.00 | 145 193.00 | 60 245.00 | 205 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 914.00 | 174 035.00 | 299 878.00 | 473 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BZ Autres créances | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 365.00 | 174 035.00 | 401 330.00 | 575 365.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 743.00 | 80 373.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 843.00 | 2 369.00 | | -33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 57 150.00 | 90 993.00 | | 57 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 481.00 | 149 046.00 | | 106 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 032.00 | 70 680.00 | | 100 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 550.00 | 42 236.00 | | 72 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | 63 776.00 | | 65 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 180.00 | 325 738.00 | | 344 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 330.00 | 416 730.00 | | 401 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 577.00 | 222 237.00 | | 278 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 508.00 | | 787 508.00 | 787 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 508.00 | | 787 508.00 | 787 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 463.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 042.00 | 30 385.00 | | 19 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 377.00 | 21 568.00 | | 20 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 061.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 845.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 845.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | 5 941.00 | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | 10 218.00 | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | -9 373.00 | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 928.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 641.00 | 850 286.00 | | 806 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 483.00 | 847 916.00 | | 840 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 843.00 | 2 369.00 | | -33 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 248.00 | 11 319.00 | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 216.00 | | 21 697.00 | 452 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 961.00 | | 21 697.00 | 235 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 572.00 | 27 463.00 | | 146 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 572.00 | 27 463.00 | | 146 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 179.00 | 278 576.00 | 65 602.00 | 344 179.00 |