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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 438.00 | 37 710.00 | 15 728.00 | 53 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 28 765.00 | 38 083.00 | 66 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 542.00 | 66 476.00 | 270 066.00 | 336 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 331.00 | 66 476.00 | 400 856.00 | 467 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
DH Report à nouveau | -33 843.00 | | | -33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842.00 | -33 843.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 63 992.00 | 57 150.00 | | 63 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 006.00 | 106 481.00 | | 81 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 760.00 | 100 032.00 | | 101 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 529.00 | 72 550.00 | | 100 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 65 116.00 | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 864.00 | 344 180.00 | | 336 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 856.00 | 401 330.00 | | 400 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 010.00 | 278 577.00 | | 300 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 404.00 | 3 133.00 | | 15 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 721.00 | | 868 721.00 | 868 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 721.00 | | 868 721.00 | 868 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 651.00 | 19 042.00 | | 34 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 292.00 | 20 377.00 | | 20 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 59.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 59.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 911.00 | 7 648.00 | | 13 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720.00 | 7 648.00 | | 28 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 813.00 | -7 589.00 | | -27 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 867.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 307.00 | 806 641.00 | | 904 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 465.00 | 840 483.00 | | 897 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 842.00 | -33 843.00 | | 6 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | 11 248.00 | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 914.00 | | 6 788.00 | 473 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 160.00 | 336 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 160.00 | 120 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 659.00 | | 6 788.00 | 257 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 035.00 | 21 791.00 | 129 350.00 | 174 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 035.00 | 21 791.00 | 129 350.00 | 174 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 006.00 | 44 153.00 | 36 854.00 | 81 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 952.00 | 68 777.00 | | 68 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 864.00 | 300 010.00 | 36 854.00 | 336 864.00 |