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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155.00 | 86 841.00 | 3 314.00 | 90 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 746.00 | 19 792.00 | 40 954.00 | 60 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 875.00 | 106 684.00 | 49 191.00 | 155 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 350.00 | 1 000.00 | 15 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 120.00 | 1 000.00 | 35 120.00 | 36 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995.00 | 107 684.00 | 84 312.00 | 191 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 487.00 | 127 103.00 | | 85 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460.00 | -41 617.00 | | -14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 82 026.00 | 96 487.00 | | 82 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 2 016.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 945.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285.00 | 3 510.00 | | 2 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312.00 | 99 996.00 | | 84 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285.00 | 3 510.00 | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 1 019.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 1 019.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 1 019.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127.00 | 10 531.00 | | 49 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587.00 | 52 147.00 | | 63 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 460.00 | -41 617.00 | | -14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 773.00 | | 4 924.00 | 152 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 155 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 155 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 723.00 | | 4 924.00 | 152 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656.00 | 3 849.00 | 1 821.00 | 104 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | 3 849.00 | 1 821.00 | 104 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 301.00 | 93.00 | 38 393.00 | 39 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 301.00 | 93.00 | 38 393.00 | 39 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 301.00 | 93.00 | 38 393.00 | 39 301.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 38 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |