| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 910.00 | 91 118.00 | 9 791.00 | 100 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 185.00 | 30 067.00 | 51 118.00 | 81 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 468.00 | 121 185.00 | 61 283.00 | 182 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 350.00 | 11 894.00 | 4 456.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 709.00 | 11 894.00 | 36 815.00 | 48 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 177.00 | 133 079.00 | 98 098.00 | 231 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 691.00 | 64 649.00 | | 97 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 149.00 | 33 041.00 | | -13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 95 542.00 | 108 691.00 | | 95 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 272.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 8 616.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 6 187.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556.00 | 15 123.00 | | 2 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 098.00 | 123 813.00 | | 98 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 50 373.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 649.00 | 17 332.00 | | 35 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 149.00 | 33 041.00 | | -13 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 405.00 | | 13 285.00 | 175 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 222.00 | | 182 468.00 | 6 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | | 182 468.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 405.00 | | 13 285.00 | 175 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 469.00 | 7 716.00 | | 113 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 469.00 | 7 716.00 | | 113 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 10 693.00 | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 10 693.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 10 693.00 | | 1 201.00 |
UG ‐ Financières | | 10 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |