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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 946.00 | 816.00 | 130.00 | 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124 501.00 | | 1 124 501.00 | 1 124 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CF Disponibilités | 243 183.00 | | 243 183.00 | 243 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 256.00 | | 1 443 256.00 | 1 443 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 202.00 | 816.00 | 1 443 386.00 | 1 444 202.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 721.00 | 266 841.00 | | 347 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 038.00 | 80 879.00 | | 146 038.00 |
DL TOTAL (I) | 502 559.00 | 356 521.00 | | 502 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 710.00 | 979 875.00 | | 846 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 561 427.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 100 150.00 | | 45 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | 46 997.00 | | 45 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 827.00 | 1 688 449.00 | | 940 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 386.00 | 2 044 970.00 | | 1 443 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 888.00 | 843 216.00 | | 231 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946.00 | | | 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 710.00 | 137 771.00 | 580 524.00 | 846 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 827.00 | 231 888.00 | 580 524.00 | 940 827.00 |