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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440.00 | 1 790.00 | 650.00 | 2 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 812 757.00 | | 1 812 757.00 | 1 812 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
CF Disponibilités | 469 210.00 | | 469 210.00 | 469 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 016.00 | | 2 433 016.00 | 2 433 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 456.00 | 1 790.00 | 2 433 666.00 | 2 435 456.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 910.00 | 577 910.00 | | 577 910.00 |
DH Report à nouveau | -44 345.00 | | | -44 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 103.00 | -44 345.00 | | 58 103.00 |
DL TOTAL (I) | 600 468.00 | 542 365.00 | | 600 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 539.00 | 223 537.00 | | 474 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 539.00 | 223 537.00 | | 474 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 450.00 | 426 669.00 | | 358 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 151.00 | 332 936.00 | | 789 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 9 224.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 659.00 | 768 829.00 | | 1 358 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 666.00 | 1 534 731.00 | | 2 433 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 400.00 | | 739 400.00 | 739 400.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 400.00 | | 740 400.00 | 740 400.00 |
FM Production stockée | | | 551 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 731.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 731.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 731.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | -9 663.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 897.00 | 845 216.00 | | 1 395 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 794.00 | 889 561.00 | | 1 337 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 103.00 | -44 345.00 | | 58 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | 520.00 | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 520.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 91.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 91.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 151.00 | 789 151.00 | | 789 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 450.00 | 149 245.00 | 209 205.00 | 358 450.00 |
VI Groupe et associés | 204 791.00 | 204 791.00 | | 204 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 659.00 | 1 149 454.00 | 209 205.00 | 1 358 659.00 |