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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 237.00 | 253 237.00 | | 253 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 913.00 | 109 720.00 | 36 193.00 | 145 913.00 |
AP Constructions | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 319.00 | 87 953.00 | 16 366.00 | 104 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 711.00 | 1 781 334.00 | 64 377.00 | 1 845 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 003.00 | 275.00 | 2 654 728.00 | 2 655 003.00 |
BZ Autres créances | 2 558 473.00 | | 2 558 473.00 | 2 558 473.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 254.00 | 275.00 | 5 246 979.00 | 5 247 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965.00 | 1 781 609.00 | 5 311 356.00 | 7 092 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327.00 | 1 319 327.00 | | 1 319 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 109 827.00 | 159 827.00 | | 109 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396.00 | | | 226 396.00 |
DL TOTAL (I) | 492 572.00 | 316 176.00 | | 492 572.00 |
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 163 244.00 | | 78 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 344.00 | 163 244.00 | | 78 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034.00 | 17 114.00 | | 83 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010.00 | 2 911 884.00 | | 3 467 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 044.00 | 611 589.00 | | 530 044.00 |
EA Autres dettes | 655 352.00 | 375 482.00 | | 655 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 440.00 | 3 921 068.00 | | 4 740 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356.00 | 4 400 488.00 | | 5 311 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440.00 | 3 921 068.00 | | 4 740 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034.00 | 7 282.00 | | 83 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
FG Production vendue services | 4 934 745.00 | | 4 934 745.00 | 4 934 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 026.00 | | 4 946 026.00 | 4 946 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 3 614.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913.00 | 500.00 | | 14 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | 500.00 | | 15 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 555.00 | 8 000.00 | | -10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146.00 | 4 301 053.00 | | 5 142 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750.00 | 4 301 053.00 | | 4 915 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 396.00 | | | 226 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 074.00 | | 29 473.00 | 1 821 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 564.00 | | | 1 572 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 1 845 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 145 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 115 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 913.00 | | 17 500.00 | 132 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 780.00 | | 11 973.00 | 103 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140.00 | 25 029.00 | 4 836.00 | 1 761 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563.00 | | | 1 572 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509.00 | 13 711.00 | 4 500.00 | 100 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068.00 | 11 318.00 | 336.00 | 88 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 244.00 | 11 000.00 | 95 900.00 | 163 244.00 |
6T Sur comptes clients | 10 861.00 | | 10 586.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 861.00 | | 10 586.00 | 10 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 105.00 | 11 000.00 | 106 486.00 | 174 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 106 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010.00 | 3 467 010.00 | | 3 467 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352.00 | 655 352.00 | | 655 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 674.00 | | | 2 654 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 673.00 | | | 2 416 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554.00 | 5 241 408.00 | 12 147.00 | 5 253 554.00 |
VW T.V.A. | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440.00 | 4 740 440.00 | | 4 740 440.00 |