| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 237.00 | 253 237.00 | | 253 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 399.00 | 151 918.00 | 589 480.00 | 741 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
AP Constructions | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 636.00 | 156 641.00 | 27 995.00 | 184 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 557.00 | 1 892 220.00 | 776 336.00 | 2 668 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326 439.00 | | 6 326 439.00 | 6 326 439.00 |
BZ Autres créances | 3 496 929.00 | | 3 496 929.00 | 3 496 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 702.00 | | 9 881 702.00 | 9 881 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 259.00 | 1 892 220.00 | 10 658 038.00 | 12 550 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327.00 | 1 319 327.00 | | 1 319 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 272.00 | | | 1 020 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 687.00 | | | 1 505 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 308.00 | | | 2 682 308.00 |
DP Provisions pour risques | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 495.00 | | | 6 408 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 655.00 | | | 978 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
EA Autres dettes | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 386.00 | | | 7 908 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 038.00 | | | 10 658 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 386.00 | | | 7 906 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 914 031.00 | | 11 914 031.00 | 11 914 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 914 031.00 | | 11 914 031.00 | 11 914 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 226 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 242.00 | |
GE Autres charges | | | 120 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 272.00 | | | 12 264 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 585.00 | | | 10 758 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 687.00 | | | 1 505 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 837.00 | | 1 286 527.00 | 1 910 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563.00 | | | 1 572 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 807.00 | | 2 668 557.00 | 528 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 807.00 | | 888 442.00 | 528 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 591.00 | | 1 267 657.00 | 149 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 865.00 | | 18 870.00 | 176 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 978.00 | 26 242.00 | | 1 865 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563.00 | | | 1 572 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 036.00 | 12 882.00 | | 139 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | 13 360.00 | | 154 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 495.00 | 6 408 495.00 | | 6 408 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 6 326 439.00 | 6 326 439.00 | | 6 326 439.00 |
VB T. V. A. | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 443.00 | 3 167 443.00 | | 3 167 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846 436.00 | 9 834 618.00 | 11 818.00 | 9 846 436.00 |
VW T.V.A. | 601 225.00 | 601 225.00 | | 601 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 386.00 | 7 908 386.00 | | 7 908 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
ST Autres comptes | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
YT Sous‐traitance | 8 029 717.00 | | | 8 029 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 330 918.00 | | | 2 330 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796 649.00 | | | 1 796 649.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 444 018.00 | | | 8 444 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |