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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 194.00 | | 701 194.00 | 701 194.00 |
BZ Autres créances | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 748.00 | | 884 748.00 | 884 748.00 |
CU Autres participations | 701 194.00 | | 701 194.00 | 701 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 179.00 | -42 329.00 | | -59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 363.00 | -16 850.00 | | 690 363.00 |
DL TOTAL (I) | 641 184.00 | -49 179.00 | | 641 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 382.00 | 66 571.00 | | 36 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 2 647.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 203 244.00 | 861 194.00 | | 203 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 564.00 | 930 413.00 | | 243 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 748.00 | 881 233.00 | | 884 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 090.00 | 3 784.00 | | 710 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 726.00 | 20 635.00 | | 19 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 363.00 | -16 850.00 | | 690 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 382.00 | 31 117.00 | 5 265.00 | 36 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 564.00 | 238 298.00 | 5 265.00 | 243 564.00 |