| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 194.00 | | 701 194.00 | 701 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 194.00 | | 701 194.00 | 701 194.00 |
BZ Autres créances | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
CF Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 283.00 | | 237 283.00 | 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 477.00 | | 938 477.00 | 938 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 437.00 | 631 184.00 | | 628 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625.00 | -1 746.00 | | -2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 636 811.00 | 639 437.00 | | 636 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 5 340.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 297 488.00 | 289 433.00 | | 297 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 666.00 | 300 052.00 | | 301 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 477.00 | 939 490.00 | | 938 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | -874.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741.00 | 3 063.00 | | 2 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367.00 | 4 810.00 | | 5 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625.00 | -1 746.00 | | -2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 488.00 | 297 488.00 | | 297 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |