| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 426.00 | 140 204.00 | 25 222.00 | 165 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 132.00 | 44 620.00 | 17 512.00 | 62 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 719.00 | 184 824.00 | 127 895.00 | 312 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 516.00 | | 398 516.00 | 398 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 965.00 | | 265 965.00 | 265 965.00 |
BZ Autres créances | 308 129.00 | 30 480.00 | 277 649.00 | 308 129.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 514.00 | 30 480.00 | 976 034.00 | 1 006 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 233.00 | 215 304.00 | 1 103 930.00 | 1 319 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 394 705.00 | 370 222.00 | | 394 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 849.00 | 94 483.00 | | 116 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 203.00 | 24 271.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 538 007.00 | 497 226.00 | | 538 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 708.00 | 51 736.00 | | 81 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 464.00 | 72 687.00 | | 14 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 848.00 | 407 380.00 | | 386 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 557.00 | 67 351.00 | | 66 557.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 18 380.00 | | 16 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 923.00 | 667 532.00 | | 565 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 930.00 | 1 164 758.00 | | 1 103 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 034.00 | 629 406.00 | | 542 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 296.00 | | 1 513 296.00 | 1 513 296.00 |
FG Production vendue services | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 078.00 | | 1 629 078.00 | 1 629 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 359.00 | 6 068.00 | | 13 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 036.00 | 10 723.00 | | 19 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 395.00 | 17 550.00 | | 32 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 894.00 | 2 389.00 | | 11 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 480.00 | 19 036.00 | | 30 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 125.00 | 21 425.00 | | 49 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 731.00 | -3 874.00 | | -16 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 4 387.00 | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 036.00 | 1 590 520.00 | | 1 669 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 187.00 | 1 496 037.00 | | 1 552 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 849.00 | 94 483.00 | | 116 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 163.00 | 17 272.00 | | 16 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 345.00 | | 22 861.00 | 303 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 566.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 487.00 | 312 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 227 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 552.00 | | 12 927.00 | 221 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | 9 933.00 | 16 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 014.00 | 21 979.00 | 170.00 | 163 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 014.00 | 21 979.00 | 170.00 | 163 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 036.00 | 30 480.00 | 19 036.00 | 19 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 036.00 | 30 480.00 | 19 036.00 | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | 30 480.00 | 19 036.00 | 19 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 480.00 | 19 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 848.00 | 386 848.00 | | 386 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 265 965.00 | 265 965.00 | | 265 965.00 |
VB T. V. A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VC Groupe et associés | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 125.00 | 14 236.00 | 23 889.00 | 38 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VP Divers | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 374.00 | 595 378.00 | 19 996.00 | 615 374.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 460.00 | 527 570.00 | 23 889.00 | 551 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | 19 524.00 | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 8 100.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 209 859.00 | 182 397.00 | | 209 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 869.00 | 49 407.00 | | 43 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 873.00 | 79 205.00 | | 72 873.00 |
YT Sous‐traitance | 239 736.00 | 252 044.00 | | 239 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 1 262.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | 20 786.00 | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 437.00 | 26 050.00 | | 63 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 114.00 | 57 130.00 | | 61 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 464.00 | 492 198.00 | | 499 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |