| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 998.00 | 843.00 | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 614.00 | 163 716.00 | 7 898.00 | 171 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 613.00 | 67 903.00 | 63 710.00 | 131 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 442.00 | 231 619.00 | 173 823.00 | 405 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 558.00 | | 586 558.00 | 586 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 909.00 | 14 277.00 | 439 633.00 | 453 909.00 |
BZ Autres créances | 147 896.00 | 54 181.00 | 93 715.00 | 147 896.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 392.00 | 68 458.00 | 1 160 934.00 | 1 229 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 834.00 | 300 077.00 | 1 334 757.00 | 1 634 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 447 019.00 | 441 553.00 | | 447 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 636.00 | 75 465.00 | | 117 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 068.00 | 12 135.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 578 973.00 | 537 404.00 | | 578 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 948.00 | 58 213.00 | | 30 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 004.00 | 8 806.00 | | 96 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 408.00 | 18 405.00 | | 96 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 278.00 | 292 853.00 | | 392 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 259.00 | 64 099.00 | | 51 259.00 |
EA Autres dettes | 88 888.00 | 69 981.00 | | 88 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 785.00 | 512 357.00 | | 755 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 757.00 | 1 049 761.00 | | 1 334 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 565.00 | 998 222.00 | | 823 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 479.00 | | 1 386 479.00 | 1 386 479.00 |
FG Production vendue services | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 523.00 | | 1 503 523.00 | 1 503 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 16 068.00 | | 6 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 751.00 | 30 480.00 | | 38 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 818.00 | 48 547.00 | | 44 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 1 663.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 181.00 | 38 751.00 | | 54 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 740.00 | 49 119.00 | | 57 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | -572.00 | | -12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 1 808.00 | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 517.00 | 1 394 297.00 | | 1 577 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 881.00 | 1 318 832.00 | | 1 459 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 636.00 | 75 465.00 | | 117 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 647.00 | 14 610.00 | | 10 647.00 |