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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817 528.00 | 1 190.00 | 13 816 338.00 | 13 817 528.00 |
BZ Autres créances | 8 627 273.00 | | 8 627 273.00 | 8 627 273.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 473 352.00 | 1 190.00 | 22 472 162.00 | 22 473 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 477 256.00 | 1 190.00 | 22 476 066.00 | 22 477 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 964.00 | 2 258 751.00 | | 2 349 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 587.00 | 2 591 212.00 | | 2 274 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 251.00 | 4 890 664.00 | | 4 665 251.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | 29 357.00 | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | 29 357.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 960.00 | 446 016.00 | | 169 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 736.00 | 9 912 751.00 | | 10 647 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 647.00 | 1 703 856.00 | | 1 376 647.00 |
EA Autres dettes | 5 588 093.00 | 3 611 566.00 | | 5 588 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 453.00 | 45 762.00 | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806 911.00 | 15 767 812.00 | | 17 806 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 476 066.00 | 20 687 833.00 | | 22 476 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 241 075.00 | 577 889.00 | 21 818 964.00 | 21 241 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 241 075.00 | 577 889.00 | 21 818 964.00 | 21 241 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 220.00 | 1 400 019.00 | | 1 268 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 854 912.00 | 26 325 423.00 | | 21 854 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 580 324.00 | 23 734 210.00 | | 19 580 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 587.00 | 2 591 212.00 | | 2 274 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 357.00 | 3 904.00 | 29 357.00 | 29 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 357.00 | 5 094.00 | 29 357.00 | 29 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 904.00 | 29 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 736.00 | 10 647 736.00 | | 10 647 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588 093.00 | 5 588 093.00 | | 5 588 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 817 528.00 | | | 13 817 528.00 |
VB T. V. A. | 831 714.00 | | | 831 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 738.00 | | | 2 152 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VP Divers | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635 783.00 | | | 5 635 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467 376.00 | 22 467 376.00 | | 22 467 376.00 |
VW T.V.A. | 1 369 333.00 | 1 369 333.00 | | 1 369 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 911.00 | 17 806 911.00 | | 17 806 911.00 |