| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 000.00 | 27 000.00 | 3 737 000.00 | 3 765 000.00 |
BZ Autres créances | 8 556 000.00 | | 8 556 000.00 | 8 556 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 321 000.00 | 27 000.00 | 12 294 000.00 | 12 321 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 000.00 | 27 000.00 | 12 294 000.00 | 12 321 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 697 000.00 | 3 046 000.00 | | 3 697 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 000.00 | 3 451 000.00 | | 2 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 000.00 | 6 534 000.00 | | 5 964 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 000.00 | 8 173 000.00 | | 5 018 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 074 000.00 |
EA Autres dettes | 237 000.00 | 245 000.00 | | 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 000.00 | 10 409 000.00 | | 6 330 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 000.00 | 16 943 000.00 | | 12 294 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 528 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 528 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 000.00 | 1 568 000.00 | | 869 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 000.00 | 27 945 000.00 | | 16 373 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142 000.00 | 24 493 000.00 | | 14 142 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 000.00 | 3 451 000.00 | | 2 230 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 23 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 23 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 23 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 765 000.00 | 3 707 000.00 | 57 000.00 | 3 765 000.00 |
VB T. V. A. | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 410 000.00 | 7 410 000.00 | | 7 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 321 000.00 | 12 263 000.00 | 57 000.00 | 12 321 000.00 |