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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 708.00 | 91 654.00 | 57 053.00 | 148 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 780.00 | 104 501.00 | 60 279.00 | 164 780.00 |
060 Stock marchandises | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
084 Disponibilités | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
110 Total général Actif | 295 811.00 | 104 501.00 | 191 310.00 | 295 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 149.00 | | | 494 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
230 Autres produits | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 958.00 | | | 529 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
242 Autres charges externes. | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
252 Charges sociales | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
262 Autres charges | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 935.00 | | | 489 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 199.00 | | | 199.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 199.00 | | | 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |