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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 566.00 | 136 361.00 | 103 205.00 | 239 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 839.00 | 149 061.00 | 107 778.00 | 256 839.00 |
060 Stock marchandises | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
072 Créances – Autres | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
084 Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
110 Total général Actif | 419 981.00 | 149 061.00 | 270 920.00 | 419 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |