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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 722 283.00 | 2 939 571.00 | 1 782 712.00 | 4 722 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 72 037.00 | 28 457.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 444.00 | 3 013 139.00 | 1 827 305.00 | 4 840 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 440.00 | | 967 440.00 | 967 440.00 |
BZ Autres créances | 293 505.00 | | 293 505.00 | 293 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 453.00 | 128.00 | 1 156 325.00 | 1 156 453.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 056.00 | 128.00 | 2 611 928.00 | 2 612 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 501.00 | 3 013 268.00 | 4 439 233.00 | 7 452 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 826.00 | 1 535 765.00 | | 2 401 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 997.00 | 866 061.00 | | 315 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 823.00 | 2 838 826.00 | | 3 154 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 942.00 | 562 792.00 | | 562 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 944.00 | 428 607.00 | | 547 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 523.00 | 495 321.00 | | 173 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 410.00 | 1 486 720.00 | | 1 284 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 233.00 | 4 325 546.00 | | 4 439 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 410.00 | 1 486 720.00 | | 1 284 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 466.00 | | 3 694 466.00 | 3 694 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 466.00 | | 3 694 466.00 | 3 694 466.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 800.00 | 662 859.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 662 859.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 402.00 | 662 859.00 | | 12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 007.00 | 426 969.00 | | 151 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 511.00 | 3 976 789.00 | | 3 708 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 514.00 | 3 110 728.00 | | 3 392 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 997.00 | 866 061.00 | | 315 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 713.00 | | 1 333 010.00 | 3 515 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 4 840 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 100 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428 778.00 | | 1 301 540.00 | 3 428 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 803.00 | | 23 970.00 | 84 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 784.00 | 1 172 634.00 | 8 279.00 | 1 848 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 292.00 | 1 159 279.00 | | 1 780 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 13 355.00 | 8 279.00 | 66 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 944.00 | 547 944.00 | | 547 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 967 440.00 | | | 967 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 289 823.00 | | | 289 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 561 221.00 | 561 221.00 | | 561 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 789.00 | 1 347 689.00 | 8 100.00 | 1 355 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 410.00 | 1 284 410.00 | | 1 284 410.00 |