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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 641 261.00 | 4 099 467.00 | 2 541 794.00 | 6 641 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 872.00 | 83 986.00 | 31 886.00 | 115 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 560.00 | 4 184 985.00 | 2 596 575.00 | 6 781 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 836.00 | | 1 313 836.00 | 1 313 836.00 |
BZ Autres créances | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 139.00 | | 2 058 139.00 | 2 058 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 699.00 | 4 184 985.00 | 4 654 714.00 | 8 839 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 717 823.00 | 2 401 826.00 | | 2 717 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 718.00 | 315 997.00 | | 220 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 541.00 | 3 154 823.00 | | 3 375 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 1 721.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 548.00 | 561 221.00 | | 570 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 412.00 | 547 944.00 | | 570 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 251.00 | 173 523.00 | | 136 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 173.00 | 1 284 410.00 | | 1 279 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 714.00 | 4 439 233.00 | | 4 654 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 173.00 | 1 284 410.00 | | 1 279 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 435.00 | | 4 181 435.00 | 4 181 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 435.00 | | 4 181 435.00 | 4 181 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 800.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 12 402.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 871.00 | 151 007.00 | | 94 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 101.00 | 3 708 511.00 | | 4 183 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 383.00 | 3 392 514.00 | | 3 962 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 718.00 | 315 997.00 | | 220 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 344.00 | | 1 880 145.00 | 4 832 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 712 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 318.00 | | 1 864 767.00 | 4 730 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 494.00 | | 15 378.00 | 100 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 139.00 | 1 171 845.00 | | 3 013 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 571.00 | 1 159 896.00 | | 2 939 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | 11 950.00 | | 72 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 128.00 | |