| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 40 469.00 | 27 093.00 | 67 562.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 605.00 | 40 469.00 | 27 135.00 | 67 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
110 Total général Actif | 113 681.00 | 40 469.00 | 73 212.00 | 113 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 025.00 | 216 825.00 | | 232 025.00 |
222 Production stockée | -1 207.00 | -14 107.00 | | -1 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 067.00 | 1 861.00 | | 6 067.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | 819.00 | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 403.00 | 205 397.00 | | 238 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 617.00 | 81 231.00 | | 115 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 186.00 | 2 124.00 | | -4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 77 690.00 | 77 058.00 | | 77 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 583.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 894.00 | 19 813.00 | | 26 894.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | 9 236.00 | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 080.00 | 6 137.00 | | 8 080.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 956.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 689.00 | 199 139.00 | | 235 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 713.00 | 6 258.00 | | 2 713.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 253.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 6 023.00 | | 3 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |