| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 812.00 | 69 717.00 | 14 095.00 | 83 812.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 855.00 | 69 717.00 | 14 138.00 | 83 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
110 Total général Actif | 126 994.00 | 69 717.00 | 57 277.00 | 126 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 303.00 | 196 593.00 | | 270 303.00 |
222 Production stockée | -23 916.00 | 21 746.00 | | -23 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 43.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 244.00 | 219 382.00 | | 248 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 554.00 | 75 160.00 | | 88 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 518.00 | 3 748.00 | | -3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 58 818.00 | 61 833.00 | | 58 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 3 294.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 43 817.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 26 254.00 | 21 330.00 | | 26 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | 10 700.00 | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 7 052.00 | 26.00 | | 7 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 765.00 | 219 909.00 | | 244 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 479.00 | -527.00 | | 3 479.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 465.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 502.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | -400.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 916.00 | -1 093.00 | | 1 916.00 |