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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 704.00 | 42 993.00 | 32 711.00 | 75 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 835.00 | 102 168.00 | 79 666.00 | 181 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 440.00 | 145 162.00 | 115 278.00 | 260 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 854.00 | 34 168.00 | 126 685.00 | 160 854.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 311.00 | 34 168.00 | 244 142.00 | 278 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 751.00 | 179 330.00 | 359 420.00 | 538 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
DH Report à nouveau | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 272.00 | -8 878.00 | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 135 323.00 | 94 050.00 | | 135 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 601.00 | 28 504.00 | | 17 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 935.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 132 015.00 | | 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 998.00 | 60 588.00 | | 70 998.00 |
EA Autres dettes | | 8 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 097.00 | 230 348.00 | | 224 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 420.00 | 324 398.00 | | 359 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 603.00 | | 483 603.00 | 483 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 603.00 | | 483 603.00 | 483 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 622.00 | 65 424.00 | | 139 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 622.00 | 65 424.00 | | 139 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 540.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 865.00 | 18 954.00 | | 34 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | 3 737.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 170.00 | 23 231.00 | | 37 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 452.00 | 42 192.00 | | 102 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 880.00 | 567 034.00 | | 652 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 607.00 | 575 913.00 | | 611 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 272.00 | -8 878.00 | | 41 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 599.00 | 206 699.00 | 2 900.00 | 209 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |