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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 664.00 | 54 381.00 | 25 282.00 | 79 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 964.00 | 104 697.00 | 85 267.00 | 189 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 529.00 | 159 079.00 | 113 449.00 | 272 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 309.00 | 34 168.00 | 280 140.00 | 314 309.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 590.00 | 34 168.00 | 372 421.00 | 406 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 119.00 | 193 248.00 | 485 871.00 | 679 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 135 213.00 | 102 818.00 | | 135 213.00 |
DH Report à nouveau | | -8 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 41 272.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 178 826.00 | 135 323.00 | | 178 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 17 683.00 | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 037.00 | 118 936.00 | | 178 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 377.00 | 70 998.00 | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 044.00 | 224 097.00 | | 307 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 871.00 | 359 420.00 | | 485 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 778.00 | | 517 778.00 | 517 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 778.00 | | 517 778.00 | 517 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 409.00 | 139 622.00 | | 84 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 107.00 | 34 865.00 | | 24 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 107.00 | 37 170.00 | | 24 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 301.00 | 102 452.00 | | 60 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 3 885.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 966.00 | 652 880.00 | | 627 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 463.00 | 611 607.00 | | 584 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 503.00 | 41 272.00 | | 43 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 794.00 | 349 894.00 | | 352 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 044.00 | | | 307 044.00 |