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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 472.00 | 186 037.00 | 87 435.00 | 273 472.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 559 673.00 | 820 420.00 | 739 253.00 | 1 559 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 872.00 | 1 645 253.00 | 233 619.00 | 1 878 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 869.00 | 592 246.00 | 28 623.00 | 620 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 020.00 | 3 243 956.00 | 1 743 064.00 | 4 987 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 511.00 | 46 530.00 | 1 014 980.00 | 1 061 511.00 |
BZ Autres créances | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 026.00 | 46 530.00 | 2 794 496.00 | 2 841 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 046.00 | 3 290 486.00 | 4 537 560.00 | 7 828 046.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 288.00 | | | -1 292 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 146.00 | | | 3 219 146.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 915.00 | | | 520 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 144.00 | | | 668 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 437.00 | | | 1 241 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 560.00 | | | 4 537 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 113.00 | | | 1 191 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 829.00 | | 4 154 829.00 | 4 154 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 829.00 | | 4 154 829.00 | 4 154 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 49 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 938.00 | | | -51 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 158.00 | | | 4 373 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 673.00 | | | 4 201 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 075.00 | | 385 777.00 | 4 946 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 832.00 | 4 987 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 515.00 | 273 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 317.00 | 4 459 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 914.00 | | 4 073.00 | 527 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 028.00 | | 131 704.00 | 4 414 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 707.00 | 286 488.00 | 343 847.00 | 3 300 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 582.00 | 37 971.00 | 258 515.00 | 406 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 125.00 | 248 518.00 | 85 332.00 | 2 894 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 978.00 | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 94 514.00 | 1 306.00 | 49 289.00 | 94 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 122.00 | 1 306.00 | 49 289.00 | 95 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 122.00 | 52 284.00 | 49 289.00 | 100 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 915.00 | 520 915.00 | | 520 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 658.00 | | | 1 007 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VB T. V. A. | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 153.00 | 2 519 118.00 | 55 036.00 | 2 574 153.00 |
VW T.V.A. | 263 358.00 | 263 358.00 | | 263 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 113.00 | 1 191 113.00 | | 1 241 113.00 |