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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 472.00 | 213 880.00 | 59 591.00 | 273 472.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 559 673.00 | 889 167.00 | 670 507.00 | 1 559 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 662.00 | 1 731 918.00 | 153 744.00 | 1 885 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 869.00 | 615 593.00 | 5 276.00 | 620 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 972.00 | 3 500 557.00 | 1 748 415.00 | 5 248 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 821.00 | 46 023.00 | 1 212 798.00 | 1 258 821.00 |
BZ Autres créances | 1 523 439.00 | | 1 523 439.00 | 1 523 439.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 712.00 | 46 023.00 | 2 836 690.00 | 2 882 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 685.00 | 3 546 580.00 | 4 585 105.00 | 8 131 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 334 425.00 | | | 1 334 425.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 063.00 | 50 000.00 | 455 063.00 | 505 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840 000.00 | 4 100 000.00 | | 2 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 802.00 | -1 292 288.00 | | -1 120 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 362.00 | 171 485.00 | | 429 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 508.00 | 3 219 146.00 | | 2 388 508.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 55 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 291.00 | 2 108.00 | | 263 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 370.00 | 50 000.00 | | 165 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 789.00 | 520 915.00 | | 798 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 528.00 | 668 144.00 | | 966 528.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 597.00 | 1 241 437.00 | | 2 196 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 105.00 | 4 537 560.00 | | 4 585 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 528.00 | 1 191 113.00 | | 1 823 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 241.00 | 2 108.00 | | 108 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 915.00 | | 3 630 915.00 | 3 630 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 915.00 | | 3 630 915.00 | 3 630 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 2 539.00 | | 2 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 292.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 010.00 | 292.00 | | 74 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 162.00 | 268.00 | | 56 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 162.00 | 52 229.00 | | 56 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 848.00 | -51 938.00 | | 17 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 000.00 | -19 200.00 | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 561.00 | 4 373 158.00 | | 3 710 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 199.00 | 4 201 673.00 | | 3 281 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 362.00 | 171 485.00 | | 429 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 020.00 | | 261 953.00 | 4 987 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | 255 063.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 466 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 472.00 | | | 273 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 414.00 | | 6 790.00 | 4 459 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 100.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 348.00 | 257 210.00 | | 3 243 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 037.00 | 27 843.00 | | 186 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 311.00 | 179 366.00 | | 3 057 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 46 530.00 | | 507.00 | 46 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 138.00 | | 1 115.00 | 47 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 116.00 | | 57 093.00 | 103 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 789.00 | 679 195.00 | | 798 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 575.00 | | | 1 205 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VB T. V. A. | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 444.00 | | | 1 190 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 291.00 | 175 186.00 | 88 105.00 | 263 291.00 |
VI Groupe et associés | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
VP Divers | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 406.00 | 1 454 798.00 | 1 335 608.00 | 2 790 406.00 |
VW T.V.A. | 689 901.00 | 689 901.00 | | 689 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 327.00 | 1 823 258.00 | 88 105.00 | 2 196 327.00 |