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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 845.00 | 9 422.00 | 3 423.00 | 12 845.00 |
AH Fonds commercial | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
AP Constructions | 86 498.00 | 81 237.00 | 5 261.00 | 86 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 330.00 | 39 101.00 | 25 228.00 | 64 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 113.00 | 221 084.00 | 13 030.00 | 234 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 207.00 | 350 844.00 | 317 363.00 | 668 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 619 746.00 | | 619 746.00 | 619 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 866.00 | 23 947.00 | 638 919.00 | 662 866.00 |
BZ Autres créances | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
CF Disponibilités | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 599.00 | 23 947.00 | 1 900 652.00 | 1 924 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 806.00 | 374 791.00 | 2 218 015.00 | 2 592 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DG Autres réserves | 346 999.00 | 330 652.00 | | 346 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 275.00 | 62 947.00 | | 71 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 714.00 | 1 429 039.00 | | 1 453 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | 16 529.00 | | 7 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 276.00 | 478 050.00 | | 707 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 69 963.00 | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701.00 | 7 332.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 301.00 | 572 566.00 | | 764 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 015.00 | 2 001 605.00 | | 2 218 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 358.00 | 564 607.00 | | 761 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 099.00 | | 3 839 099.00 | 3 839 099.00 |
FG Production vendue services | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 360.00 | | 3 871 360.00 | 3 871 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | 9 826.00 | | 10 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 3 455.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 3 580.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 360.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 3 220.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 15 650.00 | | 19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 712.00 | 3 862 059.00 | | 3 910 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 437.00 | 3 799 112.00 | | 3 839 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 275.00 | 62 947.00 | | 71 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 417.00 | | 48 790.00 | 619 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 145.00 | | 2 416.00 | 259 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 987.00 | | 24 954.00 | 359 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 21 420.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 490.00 | 23 354.00 | | 327 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 1 474.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 543.00 | 21 880.00 | | 319 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 23 947.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 648.00 | 23 947.00 | 20 648.00 | 20 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 648.00 | 23 947.00 | 20 648.00 | 20 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 947.00 | 20 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 276.00 | 707 276.00 | | 707 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 643 140.00 | | | 643 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 959.00 | 5 016.00 | 2 943.00 | 7 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 796.00 | 967 091.00 | 21 705.00 | 988 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 301.00 | 761 358.00 | 2 943.00 | 764 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 687.00 | 14 935.00 | | 13 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 672.00 | 13 629.00 | | 20 672.00 |
ST Autres comptes | 262 473.00 | 246 761.00 | | 262 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 986.00 | 47 560.00 | | 49 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 948.00 | 157 586.00 | | 182 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 687.00 | 14 935.00 | | 13 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 332.00 | 752 750.00 | | 726 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 569.00 | 646 153.00 | | 642 569.00 |
ZE Dividendes | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 080.00 | 465 536.00 | | 516 080.00 |