| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 075.00 | 12 323.00 | 5 752.00 | 18 075.00 |
AH Fonds commercial | 448 716.00 | | 448 716.00 | 448 716.00 |
AP Constructions | 100 938.00 | 84 565.00 | 16 372.00 | 100 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 767.00 | 57 752.00 | 74 014.00 | 131 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 047.00 | 228 577.00 | 43 470.00 | 272 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 741.00 | 383 217.00 | 610 524.00 | 993 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 754 596.00 | | 754 596.00 | 754 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 723.00 | 7 508.00 | 1 360 215.00 | 1 367 723.00 |
BZ Autres créances | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
CF Disponibilités | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 673.00 | 7 508.00 | 2 587 165.00 | 2 594 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 414.00 | 390 726.00 | 3 197 689.00 | 3 588 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DG Autres réserves | 371 674.00 | 346 999.00 | | 371 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | 71 275.00 | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 092.00 | 1 453 714.00 | | 1 393 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 736.00 | 7 959.00 | | 170 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 066.00 | 707 276.00 | | 1 226 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 946.00 | 46 365.00 | | 101 946.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 596.00 | 764 301.00 | | 1 804 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 689.00 | 2 218 015.00 | | 3 197 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 350.00 | 761 358.00 | | 1 677 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140 218.00 | | 8 140 218.00 | 8 140 218.00 |
FG Production vendue services | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216 010.00 | | 8 216 010.00 | 8 216 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 570.00 | 10 151.00 | | 29 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 3 990.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 3 990.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 3 886.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 011.00 | 19 958.00 | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 027.00 | 3 910 712.00 | | 8 276 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 048.00 | 3 839 437.00 | | 8 290 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | 71 275.00 | | -14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 207.00 | | 325 534.00 | 668 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 561.00 | | 205 230.00 | 261 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 941.00 | | 120 303.00 | 384 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 844.00 | 32 373.00 | | 350 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 2 901.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 422.00 | 29 472.00 | | 341 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 947.00 | | 16 439.00 | 23 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 947.00 | | 16 439.00 | 23 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | | 16 439.00 | 23 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 066.00 | 1 226 066.00 | | 1 226 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 723.00 | | | 1 367 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 010.00 | 42 764.00 | 127 246.00 | 170 010.00 |
VI Groupe et associés | 300 866.00 | 300 866.00 | | 300 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 128.00 | 1 577 423.00 | 21 705.00 | 1 599 128.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 596.00 | 1 677 350.00 | 127 246.00 | 1 804 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 359.00 | 13 687.00 | | 33 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | 20 672.00 | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 477 851.00 | 262 475.00 | | 477 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 975.00 | 49 986.00 | | 76 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 151.00 | 182 948.00 | | 154 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 359.00 | 13 687.00 | | 33 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 578 435.00 | 726 352.00 | | 1 578 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 851.00 | 642 569.00 | | 1 448 851.00 |
ZE Dividendes | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 657.00 | 516 080.00 | | 727 657.00 |